| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0226 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0201 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- |