| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.0866 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0857 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0845 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0832 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0821 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0809 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0802 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0792 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0869 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.0877 | -- | -- | -- | -- |