| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.9217 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9211 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9234 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9209 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9202 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9206 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.9208 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9207 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9211 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.9209 | -- | -- | -- | -- |