| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 1.0946 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0938 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0930 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0921 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0912 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0903 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0892 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0886 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0877 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0869 | -- | -- | -- | -- |