| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 0.9490 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.9505 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9502 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 0.9511 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-21 | 0.9506 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-14 | 0.9507 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-07 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-31 | 0.9492 | -- | -- | -- | -- |