| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 0.9638 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9851 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9881 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9749 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9790 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- |