| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 0.9642 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9852 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9889 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9843 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9802 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- |