| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 0.9865 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-17 | 0.9858 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-10 | 0.9851 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-03 | 0.9860 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-20 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-13 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-06 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-30 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-23 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-16 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- |