日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三個月年化收益率(%) |
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2023-08-18 | 1.0412 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-11 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-04 | 1.0843 | -- | -- | -- | -- |
2023-07-28 | 1.1023 | -- | -- | -- | -- |
2023-07-21 | 1.0699 | -- | -- | -- | -- |
2023-07-14 | 1.0799 | -- | -- | -- | -- |
2023-07-07 | 1.0642 | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1.0546 | -- | -- | -- | -- |
2023-06-21 | 1.0594 | -- | -- | -- | -- |
2023-06-16 | 1.0861 | -- | -- | -- | -- |