| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0328 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0313 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- |