| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 3.6644 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 3.6067 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-20 | 3.6101 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 3.7126 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 3.7093 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3.7416 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 3.7363 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 3.8198 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 3.7389 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 3.7443 | -- | -- | -- | -- |