| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- |